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    業(yè)務(wù)員財務(wù)基礎知識

    :2018-01-31    :333
    現金
     
    1、點(diǎn)數,過(guò)驗鈔機。
     
    2、金額過(guò)大的就近存入銀行或者轉帳。
     
    支票
     
    1、支票分現金支票和轉帳票。
     
    2、支票的簽發(fā)只能用黑色的碳素墨水筆或者簽字筆書(shū)寫(xiě).字跡應該清晣工整,不得涂改.
     
    3、支票票面不能折疊和污損. 使用和攜帶支票時(shí)建議用較硬的、規格大于支票的本冊?shī)A帶,以免銀行拒收.
     
    4、支票的出票日期:必須使用中文大寫(xiě)。壹至玖月需寫(xiě)成零幾月,拾以后的必須寫(xiě)成壹拾月、壹拾壹月等。
     
    5、支票收款人名稱(chēng)應為東莞市正安有機硅科技有限公司全稱(chēng),如果收款人不是本公司,那么支票背面應當有其收款人蓋章背書(shū)轉讓給本公司.
     
    6、注意金額的大小寫(xiě)必須一致,大寫(xiě)有無(wú)寫(xiě)錯. (壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟萬(wàn)億)
     
    7、如支票支付密碼空白、異地支票無(wú)聯(lián)行號等,應咨詢(xún)客戶(hù)是否存在支付密碼或聯(lián)行號.                 .
     
    8、支票正面下部的“出票人蓋章”字樣的右側,為首次用印區.在這個(gè)區域內,應分別加蓋銀行備案的個(gè)人名章和財務(wù)章.特殊情況下(如果用印效果不好),也可以在支票正面的其他空白區域再次用印.一般在票面用印最多兩次,而且新的印跡不能與原印跡有任何重疊或者覆蓋.
     
    9、轉賬支票有效期為10天,指的是:自開(kāi)票之日起連續10天內有效(包括中間遇到的法定節假日).請注意以下兩點(diǎn):
     
    ①  如果到期日的最后一天是法定節假日,則法定節假日后的第一個(gè)工作日就是最后支付日,遇到這種情況,應當提前將轉賬支票存入銀行,以免支票失效.
     
    ②    特殊情況下,最遲應當在最后一個(gè)法定工作日的上午9時(shí)30分之前存入銀行,否則,極有可能被銀行拒收或者退票.
     
    10、支票見(jiàn)票即付,不記名。
     
    11、港幣支票有效期6個(gè)月。



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